Финансовый менеджер

от 98 000 руб. до вычета налогов

Вакансия в архиве

Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию

Показать описание вакансии

Требуемый опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость, полный день

Крупный производственный текстильный холдинг приглашает на работу финансового менеджера (работа с кредитными организациями):

Обязанности:

  • Взаимодействие с банками и другими финансовыми организациями по привлечению целевого/структурного/проектного финансирования для проектов Организации
  • Согласование условий, параметров, схемы и структуры реализации привлекаемого финансирования.
  • Подготовка заданий для составления технико-экономического обоснования целевого использования и возврата кредитов, участие в подготовке презентаций Организации и её проектов.
  • Сбор и предоставление документов в банки. Анализ бухгалтерской отчетности заемщика/залогодателя/поручителя на соответствие требованиям банка. Отслеживание и поддержание ковенант банка. Консолидация бухгалтерской отчетности для предоставления ее в банки.
  • Согласование возможности оформления залога по привлекаемому финансированию.
  • Предоставление в банки необходимого комплекта документов, контроль за процессом передачи документов и полнотой предоставляемой информации. Подготовка к кредитному комитету и ежеквартальный мониторинг, выборка кредитов/
  • Участие в согласовании договоров на привлечение финансирования, контроль соответствия условий сделки решению кредитного комитета.
  • Организация подписания кредитных договоров, а также договоров залога, ипотеки, поручительств и других необходимых документов.
  • Контроль целевого использования кредитных средств и выполнения ковенант. Сбор и представление в кредитные организации подтверждающих документов по целевому использованию кредитов.
  • Ведение кредитного портфеля компании, контроль сроков погашения кредитов, уплаты процентов.
  • Работа в 1С по формированию и выгрузке расшифровок и бухгалтерской информации для банков.
  • Пролонгация и изменение других параметров кредитных договоров, оформление необходимых заявок и сопутствующих документов.
  • Подготовка предложений по оптимизации существующего кредитного портфеля, организация рефинансирования и получение встречных предложений (офферов) на кредитование от банков с основными ковенантами возможного кредитования, а также проработка других форм кредитования, включая факторинг, овердрафт, инвестиционное кредитование и оформление необходимых в ходе бизнес деятельности банковских гарантий.
  • Осуществление сбора данных в соответствии с матрицей ответственности за статьи бюджета движения денежных средств (далее в тексте – БДДС) и подготовка плана Организации по движению денежных средств: cрок до 23 числа месяца предшествующего планируемому.
  • Совместно с финансовым директором планирование и обеспечение исполнения графика выплат процентов и основной суммы по кредитам, по договорам лизинга.
  • Работа с договорами факторинга. Ведение факторинговых сделок.
  • Анализ оферт по договорам лизинга, факторинга и выбор наиболее экономически целесообразных предложений.
  • Подготовка предложений по размещению свободных денежных средств (размещение денежных средств на банковские депозиты и др.).
  • Согласование депозитных договоров на размещение денежных средств, осуществление контроля за своевременным возвратом вклада и получением процентов по нему.
  • Организация работы по оформлению паспортов сделок.
  • Представление подтверждающих документов для отдела валютного контроля в рамках осуществления Организацией внешнеэкономической деятельности.
  • Взаимодействие с банками по открытию/закрытию расчетных счетов, продлению сертификатов действия ключей, полномочий генеральных директоров, по оперативным вопросам.
  • Выполнение отдельных поручений руководителя, касающихся финансовой деятельности Организации.
  • Обеспечение в рамках своих компетенций защиты сведений ограниченного распространения или составляющих коммерческую тайну Организации.

В случае временного отсутствия Руководителя казначейства (служебная командировка, отпуск и т.д.) выполнять следующие должностные обязанности:

Совместно с административным директором составление графиков выплат по операционным, коммерческим, административным, рекламным и т.д. расходам, запланированным в бюджете Организации. Совместно с директором департамента закупок составление ежедневного графика выплат поставщикам Организации и графиков таможенных и транспортных платежей. Совместно с коммерческим директором составление ежедневного графика поступлений денежных средств от покупателей Организации. Совместно с главным бухгалтером планирование и организация точного исполнения графика налоговых платежей Организации. Составление оперативного плана движения денежных средств на месяц по дням, сопоставление его с бюджетным и анализ отклонений: срок до 25 числа месяца предшествующего планируемому/ Получение оперативных БДДС площадок, сопоставление их с бюджетными, запрос анализа отклонений: срок до 27 числа месяца предшествующего планируемому. Составление краткого консолидированного БДДС по проекту: cрок до 29 числа месяца предшествующего планируемому. Утверждение краткой формы БДДС у Генерального директора: cрок до 29 числа, предшествующего отчетному. Ведение управленческого учета движения денежных средств по расчетным счетам. Проверка корректности указания статей БДДС в приходных и расходных платежных документах. Приём от работников структурных подразделений заявок на осуществление платежей. Проверка обоснованности заявок (наличие визы уполномоченных руководителей в случае превышения бюджетных показателей, соответствие испрашиваемого платежа утвержденным бюджетам, графикам оплаты, а также наличие неизрасходованных резервов по испрашиваемым статьям). Определение приоритетности платежей в соответствии с существующим в Организации порядком, а также в соответствии с прямыми указаниями финансового директора Осуществление контроля ежедневного составления реестра платежей под контролем финансового директора Организации. Ведение ежедневного контроля осуществления платежей ответственными лицами в строгом соответствии с утвержденным финансовым планом на текущий день. По итогам каждого календарного месяца составление краткой формы фактического БДДС Организации, объяснение отклонений, расшифровка дебиторской и кредиторской задолженностей. Основные пожелания к успешному Кандидату:

Высшее финансовое образование (дневная форма, гос ВУЗ)

Аналогичны опыт работы не менее 3 лет, подтвержденный опыт работы с кредитными организациями

Уверенные навыки бюджетирования в группе компаний (торговля, производство)

Владение бухгалтерским учетом и принципами составления бухгалтерской отчетности.

Деловые качества:

Профессионализм, организованность, внимательность, неконфликтность, умение работать с большими объемами информации, расставлять приоритеты

Условия:

  • Оформление в соответствии с ТК РФ.
  • Комфортный офис в районе ст м Нагатинская
  • График работы: с понедельник по пятницу, с 09-00 до 18-00.

Адрес

Нагатинская, Москва, Каширское шоссе, 3к2с9

Вакансия опубликована 27 сентября 2019 в Москве

Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено

Сопроводительное письмо к отклику